股票配资服务中心全市首家！泰山文旅集团信创司库体系预计6月底全面运行

大众网记者李继泽韩宇泰安报道股票配资服务中心

6月27日，大众网记者获悉，泰山文旅集团正全力推进信创司库体系建设，预计6月底将全面投入运行。作为泰安市首家全面推动信创司库体系建设的企业，泰山文旅集团通过该体系的构建，正推动财务管理从传统资金集中管理向价值创造、数智融合的新型模式转变，为市属企业财务数智化转型提供了可借鉴的“泰山文旅方案”。

泰山文旅财务共享中心（记者韩宇摄）

自启动司库体系建设以来，泰山文旅集团按计划稳步推进各项工作。2月底财务核算系统成功上线；3月底完成资金管理系统搭建及银企直联相关任务；4月资金归集等系统上线运行；5月份完成多项功能实现可视化应用，6月底即将达成全面运行的目标。

近年来，泰山文旅集团立足泰安国资监管及企业实际，构建起独具特色的“1+3+6”司库体系框架。以一流司库管理平台为核心，搭建资金集约管控、金融资源协同、战略决策支持三大中心，打造资金池、银行池、资金结算等六大核心功能板块，致力于实现资金运营管理规范高效、金融资源配置精益高效、资金风险管控严格合规的目标。

泰山文旅集团司库大数据监管平台

据了解，泰山文旅集团在司库系统建设中取得突破性进展，主要体现在资金管控、金融资源利用、风险防控等方面。其中，在资金管控层面，泰山文旅集团实现全级次穿透管理，对权属企业的银行账户进行全方位监控，确保资金流动全程可溯、归集资金全面可控。通过账户清理整合，精简冗余账户，每年节省账户管理费超万元。同时，优化升级50个表单功能与页面布局，高效解决80余个用户反馈问题，借助“云加APP”实现移动审批、移动分析，达成资金24小时“云管控”，真正实现对金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。在金融资源利用上，凭借资金池优势提升存款年化收益率，大幅降低整体融资成本。资金周转效率大幅提升，减轻银行续贷资金周转压力，大幅降低了企业财务费用。风险防控方面，泰山文旅集团建立“集团审批+系统控制”双重管理机制，所有资金支付均需线上审批，资金用途清晰可查，并设置资金风险预警指标，实现风险早发现、早处置，筑牢资金安全防线。